Одна из аксиом трейдинга гласит, тренд твой друг. Имеется в виду, что нет смысла торговать против направления рынка. Но все-таки есть различные стратегии, которые предлагают открывать сделку против тренда. Опять же, если следовать правилу, покупай дешево и продавай дорого, то это заключение сделки против тренда, пытаясь найти разворот. Попробуем разобраться, что же такое торговля против тренда и стоит ли ей вообще заниматься.
Тренд, это направленное движение цены, но так как на рынке цена никогда не движется прямолинейно, и рост или падение цены сопровождается откатами, или коррекциями, как говорят трейдеры, появляется много желающих поработать в этих коррекциях, то есть открыть сделку против тренда. Но в этом есть большая проблема. Дело в том, что невозможно предсказать, куда дойдет коррекция. То есть, открывая сделку в попытке взять коррекционное движение, вы никогда не можете планировать заранее, ради какой собственно цели вы ее открываете. Конечно, могут всякие аналитики высказывать мнения, что коррекция идет к уровню Фибоначчи или там границе канала, но это все ерунда, выходит положительная новость, для тренда и он продолжается, показав лишь небольшой откатик. В итоге трейдер не получает никакой прибыли от своей сделки, при этом каждая открытая сделка, это риск. В общем, многие опытные трейдеры замечали, если они начинают работать против тренда, в надежде взять коррекцию, то, как правило, общий итог такой торговли бывает убыточный, то есть теряют больше чем получают. Конечно, в отдельно взятой сделке вы вполне можете ухватить профит, но разве трейдера интересует отдельная сделка? Нам нужна общая статистика торговли, а не отдельные сделки. А если общая статистика торговли против тренда, в надежде взять коррекцию, дает больше убытка, чем прибыли, то зачем вообще ей заниматься? Лучше дождаться завершения этой коррекции и взять сделку в сторону тренда. Дело в том, что определиться с целями по тренду, гораздо проще, чем против него. Ведь тренд отличается тем, что постоянно обновляет свои экстремумы, то есть те места, от которых началась коррекция. Следовательно, цель минимум, если мы открываем сделку в сторону тренда, по завершению коррекции, это собственно уровень, от которого эта коррекция началась.
Давайте посмотрим на рисунок, на нем я попробую объяснить свою мысль более понятно. Итак, у нас есть явный восходящий тренд, я отметил два уровня, белый, уровень от которого началась коррекция и желтый, место, где она завершилась и началась новая волна восходящего тренда.
И зелеными линиями я отметил саму волну коррекции и новую волну роста. Если бы работали на продажу, от белого уровня, то предугадать, что падение дойдет до желтого уровня у нас, в тот момент времени, не было никакой возможности. То есть, как я и писал выше, абсолютно непонятно, ради каких целей открывается сделка. Да и предугадать, что именно от белого уровня начнется коррекция, вряд ли возможно, то есть, чтобы видеть, что она уже началась, цена должна пройти вниз какое-то расстояние. Опять же мы видим, что после начала падения, прежде чем дойти до цели коррекции, цена возвращалась сначала опять к белому уровня и только потом окончательно упала в коррекции. А это значит, что будь у нас открыта на тот момент сделка на продажу, ее бы просто выбило по безубытку, да и все. А не передвигать стоп лосс в безубыток тоже не очень хорошая идея, как вы понимаете. То есть, теоретически, мы видим движение вниз, на котором, кажется, и можно было бы заработать, но вот как это сделать практически, не совсем понятно. Совсем другое дело, если бы мы открывали сделку на покупку, от желтого уровня, то есть по завершению коррекции мы ждем сигнал на покупку (кто, чем пользуется, это уже правила торговой системы, либо свечной анализ, либо индикаторы сказали покупать) и открываем сделку. Как видим, в сторону тренда, обычно, цена уходит сразу, то есть выставленный безубыток уже вряд ли выбьют. Ну и цель очень четко определена, то есть цель минимум, это белый уровень, откуда эта коррекция и началась. Конечно, кто-то может сказать, что такой же профит мы могли взять, если бы продали против тренда от белого уровня и зафиксировали профит у желтого. Но проблема в том, что когда мы покупаем от желтого, все эти уровни уже существуют и мы их видим, а вот в момент начала коррекции их нужно попытаться угадать. Если вы обладаете талантом предсказателя будущего, пожалуйста, пытайтесь ловить коррекцию, в противном случае смысла просто нет. Следовательно, вывод таков, если вы пытаетесь работать против тренда, чтобы взять профит от коррекции, это просто бессмысленное занятие, убытков вы получите больше чем профитов, лучше работать в другую сторону.
Но работа против тренда, это ведь не только попытки взять коррекцию. Если вы, работая против тренда, найдете точку разворота его, то конечно профит будет очень интересным.
Но это все чисто теоретические рассуждения, на практике предсказать, что у нас начинается, очередная коррекция или разворот тренда, вряд ли получится. Для примера тот же тренд по фунту, в месте, отмеченном синим прямоугольником, еще никто не мог знать, что намечается полный разворот восходящего тренда, а не очередная коррекция. То есть понятно, что там индикаторы могли показывать конец восходящего движения и начало нисходящего, видно, что цена там долго флетила, прежде чем упасть. Но знать, что это будет полный разворот тренда, на тот момент, было невозможно.
На мой взгляд, это уже стало понятно, когда цена упала ниже белого уровня. Конечно, тот, кто пытался бы продавать от места синего прямоугольника, продал бы раньше, чем трейдер продающий ниже белого уровня, но учитывая то, сколько цена еще падала с тех уровней, то разница в профите, между этими трейдерами, была бы совсем незначительная. А если еще учесть, сколько вы понесете убытков, пока найдете точку разворота тренда, то очевидно, что трейдер, продавший по явно развернувшемуся тренду, был бы в большем профите. Поэтому тут вывод такой, работать против тренда можно, но только тогда, когда сформировалась явная, разворотная фигура. Пытаться предугадать разворот, когда нет на графике ничего, что говорило бы о нем, дело не особо благодарное и даст вам больше убытков, чем прибылей. Но все-таки, если вы хорошо изучили разворотные паттерны, то такой подход в торговле может быть очень выгодным. Разворот угадывать не стоит, просто ждем, когда он нарисуется и станет уже очевидным, тогда и работаем в сторону нового тренда.
Но при всем этом стоит учитывать, что коррекция это тот самый тренд, просто меньшего периода. А значит, когда он завершится, мы можем открыть сделку в сторону основного тренда. То есть, если вы хорошо научились различать разворотные сигналы, видите, когда движение ослабевает, то вам совсем необязательно пытаться поймать разворот глобального тренда, просто дождитесь коррекции, затем перейдите на меньший таймфрейм и ищите разворот, который скажет о ее завершении. Если вернуться опять же к тому же месту с Английским фунтом, тренд у нас там был на дневном графике, следовательно, в момент коррекции мы просто переходим на четырехчасовой график и ждем разворота. Он очень четко там определился, я отметил разворотное блюдце синим прямоугольником, его отлично было видно для открытия позиции на покупку.
Поэтому тут вывод такой, если вы ищите разворот коррекционного тренда, то это в любом случае будет выгодно, на этом собственно и построено большинство, реально работающих, торговых систем.
И еще что стоит рассмотреть, работа в коррекционном тренде на младшем таймфрейме. Как выше говорилось, коррекция это такой же тренд, но на младшем периоде. Ну как пример, на дневном графике у нас восходящий тренд, но вы открываете и закрываете сделки на периоде не старше одного часа. На дневном графике сейчас коррекция, следовательно, на вашем рабочем таймфрейме, часовом, сейчас нисходящий тренд. То конечно вы спокойно работаете на понижение, потому что для вас это работа в сторону тренда. В данный момент времени, для вашей системы именно покупки уже будут контр трендовыми. То есть на каждом таймфрейме могут существовать свои тренды и приоритетный для вас будет тот, на чьем периоде вы работаете. Однако стоит все-таки учитывать при торговле тренда старшего периода, и в какой фазе он находится. Если вы работаете, на своем периоде, против него и коррекция близка к завершению, то возможно лучше воздержаться от сделок. Так как по завершению коррекции, тренд старшего периода может очень резко войти в свои права.
Делаем выводы, по итогам написанного выше, я считаю, что работать против существующего тренда если и можно, то в очень редких случаях. Например, если сформировалась очень четкая разворотная фигура. Запомните одну простую вещь, технический анализ не в состоянии предсказать, где развернется тренд. Технический анализ, в основном, был задуман, чтобы показать трейдеру, куда движется цена и помочь подключиться к этому движению. Очень часто бывает, что тренд проламывает все предсказанные уровни и идет себе спокойно дальше, туда, где его никто не ожидал. Конечно, фундаментальный анализ может точнее ответить на вопросы, где может развернуться тренд. Но тоже, далеко не со стопроцентной точностью. Дело в том, что форекс рынок спекулятивный, а это значит, что цена очень часто заходит значительно выше или ниже своей, фундаментальной стоимости. И если вы хотите открыть сделку против тренда, при том, что явного разворота не видать, подумайте, зачем вам это? Вероятность получить убыток, в такой ситуации, очень высока. Может проще закрыть терминал и отдохнуть, пока не появится более интересный сигнал. Работайте только очень явные сигналы, и торговля будет чаще радовать вас профитом, удачи вам в этом.