Что показывает фундаментальный анализ на форекс. | MoneyCreators.ru — Блог о заработке на криптовалюте

Что показывает фундаментальный анализ на форекс.

Почитав любой форекс форум можно найти темы вечного спора, где последователи фундаментального и технического анализа доказывают друг другу, чей вид прогнозирования цены надежней. На мой взгляд, стоит обращать внимание на оба вида анализа. Фундаментальный анализ сможет точнее показать в какую сторону лучше открывать сделки, а технический укажет уровни, от которых это лучше сделать, неважно, на отбой от уровня или на пробой. Ваша суть, это получение прибыли, неважно, в каком месте будет открыта сделка. Но что такое фундаментальный анализ вообще, что он показывает нам? Многие считают, что для проведения этого анализа достаточно просто просматривать экономический календарь, но это не совсем так. Конечно, экономические показатели из этого календаря дают данные для анализа, но каждая новость в отдельности это еще не анализ. Одна новость, какой бы важной она не была, вряд ли развернет глобальный тренд, для этого нужны более важные факторы. Именно поэтому часто читаешь на форумах жалобы, что цена идет против фундаментального анализа. Просто фундаментальный анализ сложнее, чем многие думают, попробуем разобраться, что же это такое.

Для начала примем такую простую истину, что валюта, это товар. Если мы ее покупаем и продаем, то очевидно, что у нее есть все свойства любого товара, цена на нее поддается законам спроса и предложения. А раз это товар, то очевидно, что у нее должна быть себестоимость, как и у любого продукта. Я сейчас говорю не о том, что затрачено на производство банкноты, бумага и краска, нет, ведь стоимость денег не в этом. Если взять стоимость золота, например, то она явно завышена по сравнению с его пользой для человека, просто когда-то человечество договорилось, что этот металл будет выполнять функцию денег. Так же обстоит дело и с любой валютой, пока люди принимают ее как деньги, она будет иметь некую стоимость, при этом неважно, сколько средств затрачено на производство банкноты. Итак, мы определились, что любая валюта имеет некую себестоимость относительно другой, и она может меняться, в зависимости от того, что на нее можно приобрести.

Но дело в том, что та, другая валюта, относительно которой мы пытаемся определить стоимость нашей, базовой, тоже может изменять стоимость и в этом есть сложность, в каком именно эквиваленте выражать стоимость той или иной валюты. Когда-то роль эталона выполняло золото, но сейчас это неактуально, валюты давно отвязали от золота и цена их регулируется рынком, как впрочем, и самого золота. Поэтому сложно предположить, что можно выбрать в качестве шаблона для стоимости денег, все товары, автомобили или одежда имеют различную стоимость в разных странах и на роль эквивалента не подходят. В одной статье я встретил оригинальное мнение, что на роль эквивалента можно выбрать цену гамбургера в Макдональдс, в самом деле, эта сеть ресторанов есть практически в любой стране и цена на него стабильна. То есть оценить стоимость валюты можно по тому, сколько гамбургеров можно на нее купить, очень остроумное решение.

Итак, мы подошли напрямую к вопросу, на что же указывает фундаментальный анализ. При тщательном проведении его мы должны получить ответ, какова себестоимость одной валюты относительно другой. Если взять всю денежную массу страны, возьмем для примера Евро и Японскую иену, а так же весь товар, который можно купить на эту валюту, мы сможем оценить себестоимость этих денег. То есть берем всю массу Евро и то, что производит Евросоюз, потом проделываем такую же операцию с Иеной, и мы сможем оценить их стоимость относительно друг друга. Увеличение денежной массы, то есть когда в стране запускается печатный станок, без роста экономики, то есть увеличения роста производимых товаров, приводит к падению стоимости валюты. Это очень хорошо можно наблюдать на валютных графиках. Хотя это очень упрощенно конечно, дело в том, что разные страны производят разную продукцию, при этом в каждой стране может пользоваться большим спросом один товар, в другой, совсем иной. Поэтому так просто определить стоимость валюты не получится. Но главное суть, стоимость валюты зависит от того, что можно на нее купить и именно это должен определять фундаментальный анализ. Желающих изучить глубже этот вопрос. Я отсылаю к специальной литературе, которой достаточно в интернете, там есть формулы, по которым все это высчитывается. В рамках статьи описать это невозможно.

Я лишь хочу описать, что именно показывает фундаментальный анализ.

Спекулятивные рынки, к которым относится и форекс, отличаются тем, что цена на них очень часто оказывается значительно выше или ниже реальной себестоимости, но в любом случае она не может долго находиться в таком положении, и всегда будет стремиться вернуться к реальной стоимости. На этот счет очень остроумно высказался Александр Элдер в одной из своих лекций. Рынок, это такой сумасшедший мужик, который прибегает к вам часто и предлагает что-либо купить или продать. Но так как он сумасшедший, то часто может предложить купить товар значительно ниже себестоимости, так нужно покупать, либо хочет у вас купить по завышенной цене, так продавайте. Дело за малым, определить реальную стоимость товара, в нашем случае валюты. Для этого и применяют фундаментальный анализ. Конечно, это очень сложный вид анализа, который учитывает много данных, но направление цены он может предсказать значительно точнее, чем технический. Но не стоит думать, что можно применять его, торгуя внутри дня, если цена залетела выше или ниже реальной себестоимости, возвращаться к ней она будет в течение месяцев. То есть фундаментальный анализ определяет глобальные тенденции на рынке.

А что же торговля внутри дня по новостям? Конечно, некоторые новости могут вызвать очень серьезные движения цены и на этом можно заработать, но это уже вряд ли можно считать фундаментальным анализом. Одна новость может вызвать краткосрочный рывок цены, хоть и очень мощный, но проблема в том, что предсказать какой выйдет одна новость и тем более реакцию рынка на нее, очень сложно. А анализ предполагает точное определение направления, без угадываний и предположений.

А что нам показывает экономический календарь? Все эти данные и показывают нам состояние экономики страны, которая в свою очередь определяет стоимость ее валюты. Тут опять же отсылаю вас к специализированной литературе с формулами и описаниями. Такие новости как ВВП указывают на валовой продукт страны, то, насколько он изменился, как раз и говорят, что можно купить на деньги этого государства. Именно поэтому на таких новостях цена совершает громадные скачки, просто крупные инвесторы открывают новые позиции, основываясь на новых данных, и закрывают старые, что и вызывает такие скачки цены. Так же на стоимость валюты очень влияет изменение процентных ставок. Разницу между ними вы можете наблюдать как своп, который либо начисляет вам прибыль, если вы держите долгосрочную сделку, либо уменьшает ее. И хотя многим краткосрочным спекулянтам своп кажется копеечным, но крупные инвесторы получают серьезные прибыли от разницы в процентных ставках. Они так же могут открывать свои позиции при их изменении, что и вызывает мощные скачки курсов.

Выступление глав Центробанков. На таких выступлениях обычно сообщается о кредитно-денежной политике государства, собирается ли банк понизить курс валюты или повысить и что для этого намерены предпринять. Запустить ли печатный станок или играть процентными ставками, серьезные инвесторы внимательно слушают такие выступления и принимают решение об открытии позиций. Например, Японская Иена, страна ориентирована в основном на экспорт, для нее не особо выгодно, когда ее валюта растет, так как это увеличивает стоимость ее товара на международном рынке и снижает его конкурентоспособность. Поэтому японцы все время стремятся ослабить свою валюту. Иногда предпринимаются для этого валютные интервенции, когда Центробанк выходит на рынок, покупая или продавая большой объем национальной валюты относительно другой, тем самым изменяя ее курс. Но, как правило, такое изменение носит краткосрочный характер, рынок все равно возвращает цену к себестоимости. Самый действенный способ, это конечно печатный станок, увеличивая денежную массу можно реально ослабить стоимость валюты. Что мы и наблюдаем графике Иены с 2012 года.

В общем, что хотелось бы сказать в конце, невозможно торговать краткосрочно, проводя фундаментальный анализ. Это долгоиграющий анализ, который показывает стоимость одной валюты относительно другой и отыгрывается он довольно продолжительное время. Конечно, никто не запрещает вам торговать на новостях, на этом даже можно получать прибыль, хотя такой вид торговли более рискованный, но проведение анализа ситуации, это несколько другое. Если вы хотите остаться краткосрочным спекулянтом, то вам совсем необязательно вникать во все тонкости экономического анализа, вполне можно обойтись и техническим. Но стоит помнить, что такой вид торговли более рискованный, чем долгосрочная торговля на тщательном анализе ситуации. В пользу этого говорит то, что самые богатые люди на планете, это долгосрочные инвесторы. А что выбирать, решать, конечно, вам, я лишь желаю вам удачи и попутных трендов.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.

Курс криптовалют онлайн

Партнеры

Рейтинг@Mail.ru